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Janus Henderson Capital Funds PLC - Janus Henderson Flexible Income Fund
Valor: 996691 / Symbol: Ja He Fle USD-A2-Ac
19.850 USD
Kurs(USD)
Zeit
19.850
08:50:04
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
19.850
08:50:04
4 Wochen
+0.56%
12 Wochen
-1.68%
Seit 1.1.
-2.50%
Preisspanne
52W
18.520
19.10.23
52W
Datum
52W
20.42
01.02.24
Stammdaten
Börse EuroPerformance USD
Domizil Irland
Domizil Börse Frankreich
Symbol Ja He Fle USD-A2-Ac
Valor 996691
ISIN IE0004445783
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 24.12.1998
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.00%
Laufende Kosten 1.90%
TER 1.89%
Fondsvolumen
489'566'000in USD per 30.04.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt in den USA liegt.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
93.41%
Barmittel
7.35%
Vorzugsaktien
0.56%
Wandelanleihen
0.18%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Fnma Pass-Thru I 3%
1.73%
Federal National Mortgage Association 5%
1.41%
Government National Mortgage Association 2.5%
1.30%
United States Treasury Notes 4.25%
1.27%
Federal National Mortgage Association 2.5%
1.04%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%
0.92%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi
0.84%
Government National Mortgage Association 4.5%
0.82%
Federal National Mortgage Association 5.5%
0.82%
Cadence Design Systems, Inc. 4.375%
0.76%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 08:50:04
 19.850
Vortag 30.05.24
 19.850 0.00%
1 Woche 24.05.24
 19.930 -0.070 -0.35%
4 Wochen 03.05.24
 19.860 +0.110 +0.56%
12 Wochen 08.03.24
 20.23 -0.340 -1.68%
52 Wochen 02.06.23
 19.840 -0.110 -0.55%
Seit 1.1 28.12.23
 20.36 -0.510 -2.50%
52W Hoch 01.02.24
 20.42
52W Tief 19.10.23
 18.520
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch20.4220.42
Datum27.12.2301.02.24
Jahrestief18.52019.520
Datum19.10.2325.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum